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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 151.00 | 1 565.00 | 1 937 586.00 | 1 939 151.00 |
CF Disponibilités | 160 424.00 | | 160 424.00 | 160 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 951.00 | 1 565.00 | 2 099 386.00 | 2 100 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 951.00 | 1 565.00 | 2 099 386.00 | 2 100 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 557.00 | 1 438 557.00 | | 1 438 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 119.00 | 414 119.00 | | 414 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
DG Autres réserves | | 1 202 682.00 | | |
DH Report à nouveau | -230 836.00 | -846 566.00 | | -230 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 975.00 | -586 951.00 | | 70 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 255.00 | 1 738 278.00 | | 1 809 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 1 900.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 327.00 | 335 177.00 | | 285 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 680.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 132.00 | 340 757.00 | | 290 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 386.00 | 2 079 036.00 | | 2 099 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 132.00 | 340 757.00 | | 290 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | 1 900.00 | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798.00 | 2 798 197.00 | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 2 798 197.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 164.00 | 3 775 164.00 | | 3 775 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 3 775 164.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -976 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 270.00 | 3 209 095.00 | | 86 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295.00 | 3 796 046.00 | | 15 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 975.00 | -586 951.00 | | 70 975.00 |