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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 580.00 | 260 209.00 | 1 354 371.00 | 1 614 580.00 |
CF Disponibilités | 341 249.00 | | 341 249.00 | 341 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 908.00 | 260 209.00 | 1 695 699.00 | 1 955 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 908.00 | 260 209.00 | 1 695 699.00 | 1 955 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 557.00 | 1 438 557.00 | | 1 438 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 119.00 | 414 119.00 | | 414 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |
DH Report à nouveau | -513 578.00 | -373 941.00 | | -513 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | -139 637.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 124.00 | 1 455 537.00 | | 1 457 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 715.00 | 235 617.00 | | 235 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 496.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 575.00 | 238 712.00 | | 238 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 699.00 | 1 694 250.00 | | 1 695 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 712.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 442.00 | 217 107.00 | | 269 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 855.00 | 356 743.00 | | 267 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587.00 | -139 637.00 | | 1 587.00 |