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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 20 793.00 | 259 207.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 878.00 | 102 138.00 | 11 740.00 | 113 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 108.00 | 116 657.00 | 40 451.00 | 157 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 303.00 | 251 710.00 | 333 593.00 | 585 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 735.00 | | 888 735.00 | 888 735.00 |
BZ Autres créances | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
CF Disponibilités | 511 373.00 | | 511 373.00 | 511 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 999.00 | | 1 619 999.00 | 1 619 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 302.00 | 251 710.00 | 1 953 592.00 | 2 205 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |
DH Report à nouveau | 46 508.00 | 243 041.00 | | 46 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 456.00 | 3 466.00 | | 303 456.00 |
DL TOTAL (I) | 622 109.00 | 518 653.00 | | 622 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 591.00 | 286 039.00 | | 266 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 518.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 427.00 | 663 276.00 | | 626 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 963.00 | 313 202.00 | | 415 963.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 483.00 | 1 263 036.00 | | 1 331 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 592.00 | 1 781 689.00 | | 1 953 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 195.00 | | 22 195.00 | 302 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | 292 122.00 | 12 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 195.00 | | 22 195.00 | 302 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 421.00 | 39 555.00 | 4 267.00 | 216 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 122.00 | 20 793.00 | | 12 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 299.00 | 18 763.00 | 4 267.00 | 204 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 427.00 | 626 427.00 | | 626 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 591.00 | 18 766.00 | 68 795.00 | 266 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 374.00 | 1 106 179.00 | 22 195.00 | 1 128 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 483.00 | 1 083 658.00 | 68 795.00 | 1 331 483.00 |