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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 58 125.00 | 221 874.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 839.00 | 94 156.00 | 11 682.00 | 105 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 518.00 | 129 658.00 | 82 859.00 | 212 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 387.00 | 291 074.00 | 348 312.00 | 639 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 034.00 | | 1 322 034.00 | 1 322 034.00 |
BZ Autres créances | 221 643.00 | | 221 643.00 | 221 643.00 |
CF Disponibilités | 584 542.00 | | 584 542.00 | 584 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 292.00 | | 2 156 292.00 | 2 156 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 679.00 | 291 074.00 | 2 504 604.00 | 2 795 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
DH Report à nouveau | 335 770.00 | | | 335 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 110.00 | | | 289 110.00 |
DL TOTAL (I) | 897 027.00 | | | 897 027.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 759.00 | | | 254 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 460.00 | | | 674 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 261.00 | | | 574 261.00 |
EA Autres dettes | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 577.00 | | | 1 527 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 604.00 | | | 2 504 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 853.00 | | | 1 297 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 975.00 | | 50 876.00 | 609 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 464.00 | 639 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 988.00 | 289 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 475.00 | 318 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 122.00 | | | 292 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 657.00 | | 41 176.00 | 295 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 195.00 | | 9 700.00 | 22 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 105.00 | 51 434.00 | 21 464.00 | 261 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 581.00 | 18 666.00 | 2 988.00 | 51 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 523.00 | 32 767.00 | 18 475.00 | 209 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 461.00 | 674 461.00 | | 674 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 034.00 | 1 322 034.00 | | 1 322 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 760.00 | 25 036.00 | 106 447.00 | 254 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VP Divers | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 261.00 | 574 261.00 | | 574 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 394.00 | 1 568 499.00 | 31 895.00 | 1 600 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 577.00 | 1 297 853.00 | 106 447.00 | 1 527 577.00 |