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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997.00 | 409.00 | 12 587.00 | 12 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 76 791.00 | 203 208.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 568.00 | 94 879.00 | 14 689.00 | 109 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 645.00 | 144 496.00 | 139 149.00 | 283 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 106.00 | 316 576.00 | 401 529.00 | 718 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 359.00 | | 1 503 359.00 | 1 503 359.00 |
BZ Autres créances | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
CF Disponibilités | 955 425.00 | | 955 425.00 | 955 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 776.00 | | 2 646 776.00 | 2 646 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 883.00 | 316 576.00 | 3 048 306.00 | 3 364 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
DH Report à nouveau | 424 881.00 | | | 424 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962.00 | | | 491 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 989.00 | | | 1 188 989.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 321.00 | | | 319 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 641.00 | | | 718 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 957.00 | | | 740 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 317.00 | | | 1 779 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 306.00 | | | 3 048 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 028.00 | | | 1 506 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 134.00 | 12 997.00 | 9 134.00 | 289 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 075.00 | 47 216.00 | 21 714.00 | 291 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 259.00 | 19 076.00 | 9 134.00 | 67 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 816.00 | 28 140.00 | 12 580.00 | 223 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
UX Autres créances clients | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 047.00 | | | 98 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 259.00 | | | 33 259.00 |