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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 077.00 | 13 958.00 | 8 118.00 | 22 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 114 124.00 | 165 875.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 923.00 | 95 948.00 | 37 975.00 | 133 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 092.00 | 215 557.00 | 234 535.00 | 450 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 172.00 | 439 589.00 | 479 583.00 | 919 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 331.00 | 9 166.00 | 1 368 164.00 | 1 377 331.00 |
BZ Autres créances | 218 496.00 | | 218 496.00 | 218 496.00 |
CF Disponibilités | 1 120 010.00 | | 1 120 010.00 | 1 120 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 210.00 | 9 166.00 | 2 742 044.00 | 2 751 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 383.00 | 448 756.00 | 3 221 627.00 | 3 670 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
DH Report à nouveau | 558 955.00 | | | 558 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 357.00 | | | 349 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 457.00 | | | 1 180 457.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 015.00 | | | 710 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 492.00 | | | 518 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 122.00 | | | 707 122.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 169.00 | | | 1 961 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 627.00 | | | 3 221 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 542.00 | | | 1 377 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 370.00 | | 164 427.00 | 762 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 919 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 584 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 077.00 | | | 302 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 214.00 | | 164 427.00 | 427 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 905.00 | 88 309.00 | 7 624.00 | 358 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 058.00 | 26 026.00 | | 102 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 847.00 | 62 284.00 | 7 624.00 | 256 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 493.00 | 518 493.00 | | 518 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 122.00 | 707 122.00 | | 707 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 332.00 | 1 377 332.00 | | 1 377 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 016.00 | 149 638.00 | 486 480.00 | 710 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 496.00 | 218 496.00 | | 218 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 049.00 | 1 623 970.00 | 33 079.00 | 1 657 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 920.00 | 1 377 542.00 | 486 480.00 | 1 937 920.00 |