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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 077.00 | 6 599.00 | 15 477.00 | 22 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 95 458.00 | 184 541.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 564.00 | 90 309.00 | 7 254.00 | 97 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 649.00 | 166 536.00 | 163 112.00 | 329 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 370.00 | 358 904.00 | 403 465.00 | 762 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 279.00 | 20 772.00 | 1 293 507.00 | 1 314 279.00 |
BZ Autres créances | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CF Disponibilités | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 794.00 | 20 772.00 | 3 041 021.00 | 3 061 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 164.00 | 379 677.00 | 3 444 487.00 | 3 824 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
DH Report à nouveau | 516 843.00 | | | 516 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 111.00 | | | 442 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 100.00 | | | 1 231 100.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 537.00 | | | 783 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 812.00 | | | 598 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 667.00 | | | 746 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 386.00 | | | 2 133 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 487.00 | | | 3 444 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 425.00 | | | 1 518 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 107.00 | | 74 494.00 | 718 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 762 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 230.00 | 427 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 997.00 | | 9 080.00 | 292 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 215.00 | | 64 229.00 | 393 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 895.00 | | 1 184.00 | 31 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 577.00 | 72 558.00 | 30 230.00 | 316 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 201.00 | 24 857.00 | | 77 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 376.00 | 47 701.00 | 30 230.00 | 239 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 813.00 | 598 813.00 | | 598 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 668.00 | 746 668.00 | | 746 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 280.00 | 1 314 280.00 | | 1 314 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 538.00 | 172 753.00 | 516 806.00 | 783 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 437.00 | | | 821 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 392.00 | 1 481 313.00 | 33 079.00 | 1 514 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 210.00 | 1 518 425.00 | 516 806.00 | 2 129 210.00 |