| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 1 994.00 | 3 115.00 | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AP Constructions | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 036.00 | 41 231.00 | 15 805.00 | 57 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 308.00 | | 706 308.00 | 706 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 703.00 | 88 272.00 | 755 431.00 | 843 703.00 |
BT Marchandises | 1 598 634.00 | | 1 598 634.00 | 1 598 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 345.00 | 21 852.00 | 439 493.00 | 461 345.00 |
BZ Autres créances | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
CF Disponibilités | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 168.00 | 21 852.00 | 2 344 316.00 | 2 366 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 871.00 | 110 124.00 | 3 099 747.00 | 3 209 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 074.00 | 1 698 263.00 | | 1 921 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 634.00 | 264 811.00 | | 331 634.00 |
DK Provisions réglementées | 3 349.00 | 2 408.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 057.00 | 2 075 482.00 | | 2 366 057.00 |
DN Avances conditionnées | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DO TOTAL (II) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758.00 | 8 586.00 | | 14 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 427.00 | 215 427.00 | | 215 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205.00 | 291 557.00 | | 129 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 450.00 | 122 911.00 | | 79 450.00 |
EA Autres dettes | 85 817.00 | 211 278.00 | | 85 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 657.00 | 849 760.00 | | 524 657.00 |
ED (V) | 132 809.00 | 121 185.00 | | 132 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 747.00 | 3 125 155.00 | | 3 099 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 657.00 | 849 760.00 | | 314 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 519.00 | 215 262.00 | 2 137 781.00 | 1 922 519.00 |
FG Production vendue services | 59 500.00 | 11 288.00 | 70 788.00 | 59 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 019.00 | 226 550.00 | 2 208 569.00 | 1 982 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 665.00 | 2 564.00 | | 10 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 1 126.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | -1 126.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 478.00 | 183 757.00 | | 157 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 134.00 | 2 146 582.00 | | 2 227 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 500.00 | 1 881 772.00 | | 1 895 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 634.00 | 264 811.00 | | 331 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 978.00 | 8 881.00 | | 6 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 501.00 | | 708 201.00 | 135 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 189.00 | | 1 893.00 | 100 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 444.00 | | 706 308.00 | 27 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596.00 | 9 676.00 | | 78 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 704.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 306.00 | 7 972.00 | | 78 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 408.00 | 941.00 | | 2 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
6T Sur comptes clients | 17 498.00 | 4 367.00 | 13.00 | 17 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 498.00 | 4 367.00 | 13.00 | 17 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | 5 308.00 | 2 517.00 | 22 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | 13.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 308.00 | | | 706 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 461 345.00 | | | 461 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 824.00 | 565 499.00 | 728 325.00 | 1 293 824.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 657.00 | 314 657.00 | | 524 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 720.00 | 12 237.00 | | 13 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 735.00 | 59 674.00 | | 54 735.00 |
ST Autres comptes | 137 971.00 | 125 345.00 | | 137 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 184.00 | 89 740.00 | | 67 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 967.00 | 11 603.00 | | 30 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 189.00 | 33 698.00 | | 3 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 5 706.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 858.00 | 17 943.00 | | 13 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 068.00 | 389 830.00 | | 397 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 238.00 | 258 678.00 | | 196 238.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 076.00 | 320 061.00 | | 295 076.00 |