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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AP Constructions | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 520.00 | 62 665.00 | 7 855.00 | 70 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 477.00 | 107 502.00 | 500 975.00 | 608 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 357.00 | 220 323.00 | 539 034.00 | 759 357.00 |
BT Marchandises | 1 806 981.00 | 109 878.00 | 1 697 104.00 | 1 806 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 819.00 | 21 843.00 | 630 975.00 | 652 819.00 |
BZ Autres créances | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 380.00 | | 567 380.00 | 567 380.00 |
CF Disponibilités | 358 569.00 | | 358 569.00 | 358 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 385.00 | 131 721.00 | 3 345 664.00 | 3 477 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 894.00 | 352 044.00 | 3 887 850.00 | 4 239 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 494.00 | | | 630 494.00 |
CU Autres participations | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 148.00 | 2 919 904.00 | | 2 856 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 935.00 | 336 244.00 | | 393 935.00 |
DK Provisions réglementées | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 785.00 | 3 370 850.00 | | 3 364 785.00 |
DN Avances conditionnées | 86 857.00 | 90 388.00 | | 86 857.00 |
DO TOTAL (II) | 86 857.00 | 90 388.00 | | 86 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 308.00 | 613 216.00 | | 192 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 077.00 | 73 071.00 | | 111 077.00 |
EA Autres dettes | 26 213.00 | 32 760.00 | | 26 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 798.00 | 719 046.00 | | 400 798.00 |
ED (V) | 35 410.00 | 89 926.00 | | 35 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 850.00 | 4 270 211.00 | | 3 887 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 152.00 | 742 883.00 | 2 913 035.00 | 2 170 152.00 |
FG Production vendue services | 52 993.00 | 11 448.00 | 64 441.00 | 52 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 145.00 | 754 331.00 | 2 977 476.00 | 2 223 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 995.00 | 143 518.00 | | 170 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 535.00 | 3 081 079.00 | | 3 100 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 600.00 | 2 744 835.00 | | 2 706 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 935.00 | 336 244.00 | | 393 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 799.00 | 5 022.00 | | 107 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 690.00 | 5 022.00 | | 102 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 502.00 | 107 502.00 | 107 502.00 | 107 502.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 264.00 | 109 878.00 | 11 265.00 | 11 264.00 |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 610.00 | 217 380.00 | 118 767.00 | 140 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 312.00 | 217 380.00 | 118 767.00 | 145 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 878.00 | 11 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 502.00 | 107 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 477.00 | 608 477.00 | | 608 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 652 819.00 | 652 819.00 | | 652 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VI Groupe et associés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 949.00 | 1 374 949.00 | | 1 374 949.00 |
VW T.V.A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 798.00 | 400 798.00 | | 400 798.00 |