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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AP Constructions | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 495.00 | 3 749.00 | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 520.00 | 66 417.00 | 4 103.00 | 70 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 121.00 | 107 502.00 | 547 619.00 | 655 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 244.00 | 224 570.00 | 585 674.00 | 810 244.00 |
BT Marchandises | 1 918 791.00 | 118 188.00 | 1 800 604.00 | 1 918 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 824.00 | 21 843.00 | 686 980.00 | 708 824.00 |
BZ Autres créances | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 380.00 | | 567 380.00 | 567 380.00 |
CF Disponibilités | 1 153 509.00 | | 1 153 509.00 | 1 153 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 349.00 | 140 031.00 | 4 303 318.00 | 4 443 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 943.00 | 364 601.00 | 4 889 342.00 | 5 253 943.00 |
CU Autres participations | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 050 083.00 | 2 856 148.00 | | 3 050 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 824.00 | 393 935.00 | | 733 824.00 |
DK Provisions réglementées | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 609.00 | 3 364 785.00 | | 3 898 609.00 |
DN Avances conditionnées | | 86 857.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 86 857.00 | | |
DP Provisions pour risques | 350.00 | | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 769.00 | 71 200.00 | | 398 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 765.00 | 192 308.00 | | 349 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 659.00 | 111 077.00 | | 134 659.00 |
EA Autres dettes | 25 253.00 | 26 213.00 | | 25 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 446.00 | 400 798.00 | | 908 446.00 |
ED (V) | 81 937.00 | 35 410.00 | | 81 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 342.00 | 3 887 850.00 | | 4 889 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 446.00 | | | 908 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 769.00 | | | 398 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 785.00 | 937 159.00 | 3 678 944.00 | 2 741 785.00 |
FG Production vendue services | 56 111.00 | 17 854.00 | 73 965.00 | 56 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 896.00 | 955 013.00 | 3 752 909.00 | 2 797 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 711.00 | | | 289 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 786.00 | | | 4 065 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 962.00 | | | 3 331 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 824.00 | | | 733 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 356.00 | | 85 865.00 | 759 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 978.00 | | 682 564.00 | 34 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 978.00 | | 810 244.00 | 34 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 566.00 | | 4 243.00 | 115 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 921.00 | | 81 621.00 | 635 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 820.00 | 4 247.00 | | 112 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 712.00 | 4 247.00 | | 107 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 765.00 | 349 765.00 | | 349 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 120.00 | | 655 120.00 | 655 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 682 611.00 | 682 611.00 | | 682 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VC Groupe et associés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VI Groupe et associés | 398 768.00 | 398 768.00 | | 398 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 896.00 | 776 546.00 | 703 349.00 | 1 479 896.00 |
VW T.V.A. | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 445.00 | 908 445.00 | | 908 445.00 |