| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 3 698.00 | 1 411.00 | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AP Constructions | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 059.00 | 48 461.00 | 14 597.00 | 63 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 451.00 | | 619 451.00 | 619 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 870.00 | 97 206.00 | 665 663.00 | 762 870.00 |
BT Marchandises | 1 742 530.00 | | 1 742 530.00 | 1 742 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 589.00 | 21 843.00 | 543 745.00 | 565 589.00 |
BZ Autres créances | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 918.00 | | 382 918.00 | 382 918.00 |
CF Disponibilités | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 009.00 | 21 843.00 | 2 853 166.00 | 2 875 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 879.00 | 119 050.00 | 3 518 829.00 | 3 637 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 641 468.00 | | | 641 468.00 |
CU Autres participations | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 132 708.00 | 1 921 074.00 | | 2 132 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 901.00 | 331 634.00 | | 432 901.00 |
DK Provisions réglementées | 4 290.00 | 3 349.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 899.00 | 2 366 057.00 | | 2 679 899.00 |
DN Avances conditionnées | 96 543.00 | 76 224.00 | | 96 543.00 |
DO TOTAL (II) | 96 543.00 | 76 224.00 | | 96 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 695.00 | 215 427.00 | | 27 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 145.00 | 129 205.00 | | 317 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 640.00 | 79 450.00 | | 143 640.00 |
EA Autres dettes | 207 954.00 | 85 817.00 | | 207 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 435.00 | 524 657.00 | | 696 435.00 |
ED (V) | 45 952.00 | 132 809.00 | | 45 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 829.00 | 3 099 747.00 | | 3 518 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 899.00 | 288 927.00 | 2 696 826.00 | 2 407 899.00 |
FG Production vendue services | 57 205.00 | 5 741.00 | 62 946.00 | 57 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 103.00 | 294 668.00 | 2 759 771.00 | 2 465 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 952.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 202.00 | 157 478.00 | | 160 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 841.00 | 2 227 134.00 | | 2 763 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 940.00 | 1 895 500.00 | | 2 330 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 901.00 | 331 634.00 | | 432 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 725.00 | 6 978.00 | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 703.00 | 6 023.00 | | 843 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 856.00 | | 646 895.00 | 86 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 856.00 | | 762 870.00 | 86 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 083.00 | 6 023.00 | | 102 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 752.00 | | | 733 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 272.00 | 8 934.00 | | 88 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 704.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 278.00 | 7 230.00 | | 86 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 349.00 | 941.00 | | 3 349.00 |
6T Sur comptes clients | 21 852.00 | | 9.00 | 21 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 852.00 | | 9.00 | 21 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 201.00 | 941.00 | 9.00 | 25 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 145.00 | 317 145.00 | | 317 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 954.00 | 207 954.00 | | 207 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 451.00 | 619 451.00 | | 619 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 565 589.00 | | | 565 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VC Groupe et associés | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 356.00 | 1 299 356.00 | | 1 299 356.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 435.00 | 696 435.00 | | 696 435.00 |