| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AP Constructions | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 093.00 | 52 754.00 | 13 339.00 | 66 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 056.00 | 107 502.00 | 541 554.00 | 649 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 509.00 | 210 412.00 | 585 097.00 | 795 509.00 |
BT Marchandises | 1 858 711.00 | | 1 858 711.00 | 1 858 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 684.00 | 21 843.00 | 605 840.00 | 627 684.00 |
BZ Autres créances | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 853.00 | | 478 853.00 | 478 853.00 |
CF Disponibilités | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 680.00 | 21 843.00 | 3 111 837.00 | 3 133 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 190.00 | 232 255.00 | 3 696 934.00 | 3 929 190.00 |
CU Autres participations | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 609.00 | 2 132 708.00 | | 2 565 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 295.00 | 432 901.00 | | 354 295.00 |
DK Provisions réglementées | 4 702.00 | 4 290.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 606.00 | 2 679 899.00 | | 3 034 606.00 |
DN Avances conditionnées | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
DO TOTAL (II) | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 533.00 | 317 145.00 | | 310 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 208.00 | 143 640.00 | | 161 208.00 |
EA Autres dettes | 18 487.00 | 207 954.00 | | 18 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 228.00 | 696 435.00 | | 490 228.00 |
ED (V) | 75 557.00 | 45 952.00 | | 75 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 934.00 | 3 518 829.00 | | 3 696 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 228.00 | 696 435.00 | | 490 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 973.00 | 453 843.00 | 2 918 816.00 | 2 464 973.00 |
FG Production vendue services | 56 057.00 | 10 094.00 | 66 151.00 | 56 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 030.00 | 463 937.00 | 2 984 967.00 | 2 521 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 941.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 941.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -941.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 200.00 | 160 202.00 | | 202 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 202.00 | 2 763 841.00 | | 3 003 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 907.00 | 2 330 940.00 | | 2 648 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 295.00 | 432 901.00 | | 354 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 870.00 | | 33 868.00 | 762 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 795 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 111 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 106.00 | | 4 263.00 | 108 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 895.00 | | 29 605.00 | 646 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 206.00 | 6 573.00 | 869.00 | 97 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 1 411.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 5 162.00 | 869.00 | 93 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 107 502.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 290.00 | 412.00 | | 4 290.00 |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | 107 502.00 | | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 133.00 | 107 914.00 | | 26 133.00 |
UG ‐ Financières | | 107 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 533.00 | 310 533.00 | | 310 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 056.00 | | 649 056.00 | 649 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 627 684.00 | 627 684.00 | | 627 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VC Groupe et associés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 933.00 | 719 860.00 | 671 073.00 | 1 390 933.00 |
VW T.V.A. | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 228.00 | 490 228.00 | | 490 228.00 |