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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 933.00 | 104 623.00 | 11 310.00 | 115 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 328 797.00 | | 2 328 797.00 | 2 328 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 23 700.00 | 63.00 | 23 763.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 725.00 | 1 135.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 907.00 | 267 187.00 | 35 720.00 | 302 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 295.00 | 183 897.00 | 50 398.00 | 234 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 221.00 | 580 131.00 | 2 472 089.00 | 3 052 221.00 |
BT Marchandises | 892 211.00 | 26 686.00 | 865 525.00 | 892 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 986.00 | 133 397.00 | 5 156 589.00 | 5 289 986.00 |
BZ Autres créances | 1 154 407.00 | 9 902.00 | 1 144 506.00 | 1 154 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 161.00 | | 506 161.00 | 506 161.00 |
CF Disponibilités | 2 627 533.00 | | 2 627 533.00 | 2 627 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 516 024.00 | 169 985.00 | 10 346 039.00 | 10 516 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 245.00 | 750 116.00 | 12 818 129.00 | 13 568 245.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 312 394.00 | | | 4 312 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 353.00 | | | 1 217 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 753.00 | | | 5 794 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 141.00 | | | 1 337 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 421.00 | | | 4 535 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 978.00 | | | 500 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 645 394.00 | | | 645 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 376.00 | | | 7 023 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 818 129.00 | | | 12 818 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 023 376.00 | | | 7 023 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 321 784.00 | | 21 321 784.00 | 21 321 784.00 |
FD Production vendue biens | -197 102.00 | | -197 102.00 | -197 102.00 |
FG Production vendue services | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 188 171.00 | | 21 188 171.00 | 21 188 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 662 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 328 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 377.00 | |
GE Autres charges | | | 23 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 914 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 560.00 | | | 340 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 620.00 | | | 546 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 751 331.00 | | | 21 751 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 533 978.00 | | | 20 533 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 353.00 | | | 1 217 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 421.00 | 4 535 421.00 | | 4 535 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 394.00 | 645 394.00 | | 645 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 839.00 | 6 287 756.00 | 194 083.00 | 6 481 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 376.00 | 7 023 376.00 | | 7 023 376.00 |