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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 328 797.00 | | 2 328 797.00 | 2 328 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 23 700.00 | 63.00 | 23 763.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 6 116.00 | 3 110.00 | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 907.00 | 302 022.00 | 885.00 | 302 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 079.00 | 202 388.00 | 18 692.00 | 221 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 871.00 | 650 158.00 | 2 438 713.00 | 3 088 871.00 |
BT Marchandises | 954 520.00 | 70 375.00 | 884 145.00 | 954 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 720 567.00 | 140 723.00 | 7 579 844.00 | 7 720 567.00 |
BZ Autres créances | 3 290 009.00 | | 3 290 009.00 | 3 290 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 1 284 434.00 | | 1 284 434.00 | 1 284 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 260 250.00 | 211 098.00 | 13 049 152.00 | 13 260 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 349 121.00 | 861 256.00 | 15 487 865.00 | 16 349 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 358 249.00 | 5 356 675.00 | | 4 358 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 535.00 | 701 574.00 | | 907 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 790.00 | 6 323 255.00 | | 5 530 790.00 |
DP Provisions pour risques | 62 102.00 | 27 102.00 | | 62 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 102.00 | 27 102.00 | | 62 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315 625.00 | 5 951 915.00 | | 8 315 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 925.00 | 322 063.00 | | 311 925.00 |
EA Autres dettes | 1 264 228.00 | 1 697 699.00 | | 1 264 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 894 973.00 | 8 304 464.00 | | 9 894 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 487 865.00 | 14 654 821.00 | | 15 487 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 894 973.00 | 8 302 608.00 | | 9 894 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 957 907.00 | 1 535 584.00 | 29 493 492.00 | 27 957 907.00 |
FG Production vendue services | 409 002.00 | 65 013.00 | 474 016.00 | 409 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 366 910.00 | 1 600 598.00 | 29 967 508.00 | 28 366 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 746 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 958 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 530.00 | |
GE Autres charges | | | 33 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 601 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651 466.00 | 1 398 960.00 | | 1 651 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 890.00 | 14 408.00 | | 239 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 890.00 | 14 408.00 | | 274 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 490.00 | -13 608.00 | | -274 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 709.00 | 309 218.00 | | -6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 777 271.00 | 27 810 266.00 | | 32 777 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 869 736.00 | 27 108 692.00 | | 31 869 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 535.00 | 701 574.00 | | 907 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 010.00 | | 50 462.00 | 3 049 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 3 088 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 533 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 493.00 | | | 2 468 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 851.00 | | 7 962.00 | 535 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 665.00 | | 42 500.00 | 44 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 823.00 | 12 936.00 | 10 600.00 | 647 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 190.00 | 12 936.00 | 10 600.00 | 508 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 102.00 | 35 000.00 | | 27 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 324.00 | 70 375.00 | 43 324.00 | 43 324.00 |
6T Sur comptes clients | 150 185.00 | 74 155.00 | 83 618.00 | 150 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 411.00 | 144 530.00 | 136 844.00 | 203 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 513.00 | 179 530.00 | 136 844.00 | 230 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 530.00 | 126 942.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315 625.00 | 8 315 625.00 | | 8 315 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 228.00 | 1 264 228.00 | | 1 264 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 557 377.00 | 7 557 377.00 | | 7 557 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
VB T. V. A. | 556 409.00 | 556 409.00 | | 556 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 708.00 | 1 721 708.00 | | 1 721 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 765.00 | 1 008 765.00 | | 1 008 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 936.00 | 10 856 596.00 | 210 340.00 | 11 066 936.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 894 973.00 | 9 894 973.00 | | 9 894 973.00 |