| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 328 797.00 | | 2 328 797.00 | 2 328 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 23 700.00 | 63.00 | 23 763.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 7 589.00 | 1 637.00 | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 907.00 | 302 907.00 | | 302 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 683.00 | 209 142.00 | 9 540.00 | 218 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 474.00 | 659 272.00 | 2 427 203.00 | 3 086 474.00 |
BT Marchandises | 1 251 867.00 | 127 602.00 | 1 124 265.00 | 1 251 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771 715.00 | 36 030.00 | 6 735 685.00 | 6 771 715.00 |
BZ Autres créances | 2 648 530.00 | | 2 648 530.00 | 2 648 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 1 163 248.00 | | 1 163 248.00 | 1 163 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 836 868.00 | 163 632.00 | 11 673 236.00 | 11 836 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 923 342.00 | 822 904.00 | 14 100 438.00 | 14 923 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 784.00 | 4 358 249.00 | | 3 465 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 653.00 | 907 535.00 | | 1 109 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 443.00 | 5 530 790.00 | | 4 840 443.00 |
DP Provisions pour risques | 532 670.00 | 62 102.00 | | 532 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 670.00 | 62 102.00 | | 532 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160 176.00 | 8 315 625.00 | | 7 160 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 671.00 | 311 925.00 | | 410 671.00 |
EA Autres dettes | 985 938.00 | 1 264 228.00 | | 985 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 727 325.00 | 9 894 973.00 | | 8 727 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 100 438.00 | 15 487 865.00 | | 14 100 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 628 857.00 | 9 894 973.00 | | 8 628 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 701 711.00 | 1 699 296.00 | 31 401 007.00 | 29 701 711.00 |
FG Production vendue services | 494 210.00 | 47 154.00 | 541 364.00 | 494 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 195 921.00 | 1 746 450.00 | 31 942 370.00 | 30 195 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 931 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 396 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 170.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 343 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814 186.00 | 1 651 466.00 | | 1 814 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 400.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 400.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 651.00 | 239 890.00 | | 16 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 000.00 | 35 000.00 | | 246 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 651.00 | 274 890.00 | | 262 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 313.00 | -274 490.00 | | -261 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 123.00 | -6 709.00 | | 146 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 862 187.00 | 32 777 271.00 | | 34 862 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 752 533.00 | 31 869 736.00 | | 33 752 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 653.00 | 907 535.00 | | 1 109 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 088 871.00 | | | 3 088 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 213.00 | | | 533 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 493.00 | | | 2 468 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 158.00 | 11 510.00 | 2 397.00 | 650 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 525.00 | 11 510.00 | 2 397.00 | 510 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 102.00 | 470 568.00 | | 62 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 375.00 | 127 602.00 | 70 375.00 | 70 375.00 |
6T Sur comptes clients | 140 723.00 | | 104 692.00 | 140 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 098.00 | 127 602.00 | 175 067.00 | 211 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 200.00 | 598 170.00 | 175 067.00 | 273 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 170.00 | 175 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160 176.00 | 7 160 176.00 | | 7 160 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 298.00 | 214 298.00 | | 214 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 458.00 | 146 458.00 | | 146 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 938.00 | 985 938.00 | | 985 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 733 584.00 | 6 733 584.00 | | 6 733 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
VB T. V. A. | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 418.00 | 1 572 418.00 | | 1 572 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 189.00 | 735 189.00 | | 735 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 395.00 | 9 382 114.00 | 85 281.00 | 9 467 395.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 628 857.00 | 8 628 857.00 | | 8 628 857.00 |