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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 984.00 | 139 750.00 | 5 234.00 | 144 984.00 |
AH Fonds commercial | 2 328 797.00 | | 2 328 797.00 | 2 328 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 23 700.00 | 63.00 | 23 763.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 9 062.00 | 164.00 | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 100.00 | 303 066.00 | 1 033.00 | 304 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 241.00 | 252 462.00 | 6 778.00 | 259 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 959.00 | 728 042.00 | 2 399 917.00 | 3 127 959.00 |
BT Marchandises | 1 252 644.00 | 70 165.00 | 1 182 479.00 | 1 252 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867 037.00 | 36 030.00 | 6 831 006.00 | 6 867 037.00 |
BZ Autres créances | 1 539 388.00 | | 1 539 388.00 | 1 539 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 2 318 502.00 | | 2 318 502.00 | 2 318 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 981 930.00 | 106 195.00 | 11 875 734.00 | 11 981 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 109 889.00 | 834 237.00 | 14 275 651.00 | 15 109 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 784.00 | 3 465 784.00 | | 3 465 784.00 |
DH Report à nouveau | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 625.00 | 1 109 653.00 | | 1 095 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 426.00 | 4 840 443.00 | | 4 987 426.00 |
DP Provisions pour risques | 439 473.00 | 532 670.00 | | 439 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 473.00 | 532 670.00 | | 439 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 203.00 | 68 878.00 | | 243 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 904.00 | 7 160 176.00 | | 6 850 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 124.00 | 410 671.00 | | 755 124.00 |
EA Autres dettes | 996 327.00 | 985 938.00 | | 996 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 752.00 | 8 727 325.00 | | 8 848 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 275 651.00 | 14 100 438.00 | | 14 275 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 848 752.00 | 8 628 857.00 | | 8 848 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 832 152.00 | 1 583 675.00 | 33 415 827.00 | 31 832 152.00 |
FG Production vendue services | 736 110.00 | 17 355.00 | 753 465.00 | 736 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 568 262.00 | 1 601 030.00 | 34 169 291.00 | 32 568 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 233 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 253 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 537.00 | |
GE Autres charges | | | 88 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 308 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 250.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 015.00 | 1 338.00 | | 51 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 800.00 | 16 651.00 | | 34 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 246 000.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 315.00 | 262 651.00 | | 50 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -261 313.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 872.00 | 146 123.00 | | 250 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 705 709.00 | 34 862 187.00 | | 37 705 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 610 084.00 | 33 752 533.00 | | 36 610 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 625.00 | 1 109 653.00 | | 1 095 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 474.00 | | 83 999.00 | 3 086 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 515.00 | 57 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 515.00 | 3 127 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 493.00 | | 29 052.00 | 2 468 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 816.00 | | 41 751.00 | 530 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 165.00 | | 13 197.00 | 87 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 654.00 | 10 388.00 | | 717 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 375.00 | 1 075.00 | | 162 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 279.00 | 9 313.00 | | 555 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 670.00 | 44 037.00 | 137 234.00 | 532 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 602.00 | 26 000.00 | 83 437.00 | 127 602.00 |
6T Sur comptes clients | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 632.00 | 26 000.00 | 83 437.00 | 163 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 302.00 | 70 037.00 | 220 671.00 | 696 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 537.00 | 169 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 904.00 | 6 850 904.00 | | 6 850 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 355.00 | 387 355.00 | | 387 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 188.00 | 287 188.00 | | 287 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 327.00 | 996 327.00 | | 996 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 819 996.00 | | | 6 819 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VB T. V. A. | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
VC Groupe et associés | 947 249.00 | | | 947 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 243 203.00 | 243 203.00 | | 243 203.00 |
VP Divers | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 448.00 | | | 505 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 427 122.00 | 8 362 234.00 | 64 888.00 | 8 427 122.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 752.00 | 8 848 752.00 | | 8 848 752.00 |