| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 933.00 | 111 370.00 | 4 562.00 | 115 933.00 |
AH Fonds commercial | 2 328 797.00 | | 2 328 797.00 | 2 328 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 763.00 | 23 700.00 | 63.00 | 23 763.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 2 655.00 | 6 571.00 | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 907.00 | 300 090.00 | 2 817.00 | 302 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 847.00 | 186 347.00 | 32 500.00 | 218 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 339.00 | 624 162.00 | 2 424 177.00 | 3 048 339.00 |
BT Marchandises | 1 009 817.00 | 15 916.00 | 993 901.00 | 1 009 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589 998.00 | 140 656.00 | 6 449 342.00 | 6 589 998.00 |
BZ Autres créances | 2 407 279.00 | 9 902.00 | 2 397 377.00 | 2 407 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 1 545 624.00 | | 1 545 624.00 | 1 545 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 558 283.00 | 166 474.00 | 11 391 809.00 | 11 558 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 622.00 | 790 636.00 | 13 815 986.00 | 14 606 622.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 029 747.00 | 4 312 394.00 | | 5 029 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 928.00 | 1 217 353.00 | | 826 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 681.00 | 5 794 753.00 | | 6 121 681.00 |
DP Provisions pour risques | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 337 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 597.00 | 4 535 421.00 | | 5 911 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 653.00 | 500 977.00 | | 604 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
EA Autres dettes | 1 147 759.00 | 645 394.00 | | 1 147 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 667 203.00 | 7 023 376.00 | | 7 667 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 986.00 | 12 818 129.00 | | 13 815 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 092 924.00 | 689 544.00 | 27 782 469.00 | 27 092 924.00 |
FD Production vendue biens | -454 289.00 | | -454 289.00 | -454 289.00 |
FG Production vendue services | -470 011.00 | 17 164.00 | -452 847.00 | -470 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 168 624.00 | 706 708.00 | 26 875 332.00 | 26 168 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 003 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 490 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 779 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 696.00 | 25 304.00 | | 25 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 946.00 | 44 764.00 | | 26 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 027.00 | 20 779.00 | | 63 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 027.00 | 30 681.00 | | 63 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 081.00 | 14 083.00 | | -36 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 625.00 | 546 620.00 | | 402 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 077 804.00 | 21 751 331.00 | | 28 077 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 250 876.00 | 20 533 978.00 | | 27 250 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 928.00 | 1 217 353.00 | | 826 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | 12 074.00 | | 6 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 102.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 686.00 | 15 916.00 | 26 686.00 | 26 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 985.00 | 65 214.00 | 68 725.00 | 169 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 985.00 | 92 316.00 | 68 725.00 | 169 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 597.00 | 5 911 597.00 | | 5 911 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 759.00 | 1 147 759.00 | | 1 147 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 654.00 | 604 654.00 | | 604 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006 751.00 | 8 834 161.00 | 172 590.00 | 9 006 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 203.00 | 7 667 203.00 | | 7 667 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |