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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 288.00 | 24 390.00 | 9 898.00 | 34 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 309.00 | 27 101.00 | 30 208.00 | 57 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 490.00 | 2 577.00 | 192 913.00 | 195 490.00 |
BZ Autres créances | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CF Disponibilités | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 463.00 | 2 577.00 | 556 886.00 | 559 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 771.00 | 29 677.00 | 587 094.00 | 616 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 268.00 | 141 443.00 | | 117 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 556.00 | 9 412.00 | | 18 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 471.00 | 64 969.00 | | 70 471.00 |
DL TOTAL (I) | 287 095.00 | 224 624.00 | | 287 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 548.00 | 54 419.00 | | 80 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 56 225.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 364.00 | 105 437.00 | | 120 364.00 |
EA Autres dettes | 25 041.00 | 19 414.00 | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 999.00 | 235 837.00 | | 299 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 094.00 | 460 460.00 | | 587 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 999.00 | 235 837.00 | | 299 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 866.00 | | 7 423.00 | 50 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 57 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 36 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 366.00 | | 6 613.00 | 31 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 810.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 958.00 | 6 150.00 | 7.00 | 20 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 958.00 | 6 150.00 | 7.00 | 20 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 192 402.00 | | | 192 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VP Divers | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 714.00 | 278 904.00 | 810.00 | 279 714.00 |
VW T.V.A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |