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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 2 646.00 | 8 879.00 | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 3 672.00 | 1 309.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 413.00 | 91 984.00 | 65 429.00 | 157 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 219.00 | 98 303.00 | 95 916.00 | 194 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 980.00 | 16 827.00 | 382 153.00 | 398 980.00 |
BZ Autres créances | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CF Disponibilités | 346 651.00 | | 346 651.00 | 346 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 868.00 | 16 827.00 | 902 041.00 | 918 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 086.00 | 115 129.00 | 997 957.00 | 1 113 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 092.00 | 375 148.00 | | 426 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 326.00 | 75 944.00 | | 33 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 298.00 | | |
DL TOTAL (I) | 547 418.00 | 541 390.00 | | 547 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 386.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 378.00 | 48 696.00 | | 57 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 562.00 | 136 556.00 | | 161 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 126.00 | 167 072.00 | | 172 126.00 |
EA Autres dettes | 59 068.00 | 62 135.00 | | 59 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 539.00 | 414 845.00 | | 450 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 957.00 | 956 235.00 | | 997 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 539.00 | 414 845.00 | | 450 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 286.00 | | 44 553.00 | 151 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 194 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 366.00 | | 33 028.00 | 129 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 676.00 | 28 627.00 | | 69 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676.00 | 25 980.00 | | 69 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
UX Autres créances clients | 378 792.00 | 378 792.00 | | 378 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VB T. V. A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VP Divers | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 202.00 | 553 202.00 | | 553 202.00 |
VW T.V.A. | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 539.00 | 450 539.00 | | 450 539.00 |