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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 3 070.00 | 1 912.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 385.00 | 66 606.00 | 57 778.00 | 124 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 286.00 | 69 676.00 | 81 610.00 | 151 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 756.00 | 16 827.00 | 405 930.00 | 422 756.00 |
BZ Autres créances | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
CF Disponibilités | 314 564.00 | | 314 564.00 | 314 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 452.00 | 16 827.00 | 874 625.00 | 891 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 737.00 | 86 502.00 | 956 235.00 | 1 042 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 148.00 | 273 469.00 | | 375 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 29 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 944.00 | 86 082.00 | | 75 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 298.00 | 7 798.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 541 390.00 | 484 946.00 | | 541 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 443.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 696.00 | 94 529.00 | | 48 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 141 464.00 | | 136 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 072.00 | 212 671.00 | | 167 072.00 |
EA Autres dettes | 62 135.00 | 52 993.00 | | 62 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 845.00 | 502 100.00 | | 414 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 235.00 | 987 046.00 | | 956 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 845.00 | 502 100.00 | | 414 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 355.00 | | 99 992.00 | 156 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 062.00 | 151 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 062.00 | 129 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 650.00 | | 99 778.00 | 134 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | 215.00 | 21 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 527.00 | 27 834.00 | 10 685.00 | 52 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 527.00 | 27 834.00 | 10 685.00 | 52 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 402 568.00 | 402 568.00 | | 402 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VB T. V. A. | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 824.00 | 559 204.00 | 1 620.00 | 560 824.00 |
VW T.V.A. | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 845.00 | 414 845.00 | | 414 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 361.00 | 17 599.00 | | 17 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 199.00 | 17 190.00 | | 18 199.00 |
ST Autres comptes | 1 235 009.00 | 1 387 141.00 | | 1 235 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 014.00 | 5 059.00 | | 4 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 862 123.00 | 1 280 295.00 | | 862 123.00 |
YT Sous‐traitance | 188 054.00 | 94 740.00 | | 188 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 785.00 | 4 727.00 | | 3 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 146.00 | 22 326.00 | | 21 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 346.00 | 445 038.00 | | 429 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 715.00 | 299 928.00 | | 277 715.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 776.00 | 1 504 129.00 | | 1 446 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |