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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 2 837.00 | 1 029.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 784.00 | 49 690.00 | 81 094.00 | 130 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 355.00 | 52 527.00 | 103 828.00 | 156 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 272.00 | 16 827.00 | 356 445.00 | 373 272.00 |
BZ Autres créances | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CF Disponibilités | 366 904.00 | | 366 904.00 | 366 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 044.00 | 16 827.00 | 883 218.00 | 900 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 400.00 | 69 354.00 | 987 046.00 | 1 056 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 469.00 | 228 052.00 | | 273 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 082.00 | 66 217.00 | | 86 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 798.00 | 13 298.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 484 946.00 | 417 964.00 | | 484 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 387.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 529.00 | 63 393.00 | | 94 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 464.00 | 126 459.00 | | 141 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 671.00 | 158 971.00 | | 212 671.00 |
EA Autres dettes | 52 993.00 | 42 096.00 | | 52 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 100.00 | 391 306.00 | | 502 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 046.00 | 809 270.00 | | 987 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 100.00 | 391 306.00 | | 502 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 599.00 | | 93 084.00 | 111 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 328.00 | 156 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 328.00 | 134 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 592.00 | | 92 387.00 | 90 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 008.00 | | 698.00 | 21 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 250.00 | 20 283.00 | 12 006.00 | 44 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | 20 283.00 | 12 006.00 | 44 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 353 084.00 | 353 084.00 | | 353 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VP Divers | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 883.00 | 514 263.00 | 1 620.00 | 515 883.00 |
VW T.V.A. | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 100.00 | 502 100.00 | | 502 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 599.00 | 11 746.00 | | 17 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 190.00 | 17 015.00 | | 17 190.00 |
ST Autres comptes | 1 387 141.00 | 1 236 747.00 | | 1 387 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 059.00 | 3 055.00 | | 5 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 280 295.00 | 713 455.00 | | 1 280 295.00 |
YT Sous‐traitance | 94 740.00 | 91 380.00 | | 94 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 727.00 | 2 971.00 | | 4 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 326.00 | 14 717.00 | | 22 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 038.00 | 392 169.00 | | 445 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 928.00 | 263 148.00 | | 299 928.00 |
ZE Dividendes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 129.00 | 1 348 197.00 | | 1 504 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |