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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 881.00 | 41 540.00 | 46 341.00 | 87 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 599.00 | 44 250.00 | 67 349.00 | 111 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 567.00 | 16 827.00 | 380 741.00 | 397 567.00 |
BZ Autres créances | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
CF Disponibilités | 210 861.00 | | 210 861.00 | 210 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 747.00 | 16 827.00 | 741 921.00 | 758 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 347.00 | 61 077.00 | 809 270.00 | 870 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 052.00 | 168 698.00 | | 228 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 217.00 | 73 354.00 | | 66 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 298.00 | 18 798.00 | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 417 964.00 | 371 247.00 | | 417 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 360.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 393.00 | 72 068.00 | | 63 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 459.00 | 101 763.00 | | 126 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 971.00 | 139 161.00 | | 158 971.00 |
EA Autres dettes | 42 096.00 | 30 360.00 | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 306.00 | 343 712.00 | | 391 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 270.00 | 714 959.00 | | 809 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 306.00 | 343 712.00 | | 391 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 095.00 | | 38 578.00 | 78 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 111 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 90 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 515.00 | | 38 150.00 | 57 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | 428.00 | 20 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 897.00 | 15 054.00 | 4 700.00 | 33 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | 15 054.00 | 4 700.00 | 33 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | 14 250.00 | | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | 14 250.00 | | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 14 250.00 | | 2 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 459.00 | 126 459.00 | | 126 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 377 379.00 | | | 377 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
VP Divers | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 326.00 | 527 111.00 | 1 215.00 | 528 326.00 |
VW T.V.A. | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 306.00 | 391 306.00 | | 391 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 746.00 | 12 855.00 | | 11 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 015.00 | 17 817.00 | | 17 015.00 |
ST Autres comptes | 1 236 747.00 | 991 469.00 | | 1 236 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 055.00 | 4 395.00 | | 3 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 713 455.00 | 668 130.00 | | 713 455.00 |
YT Sous‐traitance | 91 380.00 | 50 775.00 | | 91 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 533.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 717.00 | 13 388.00 | | 14 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 169.00 | 323 552.00 | | 392 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 148.00 | 207 020.00 | | 263 148.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 197.00 | 1 064 456.00 | | 1 348 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |