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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 481.00 | 58.00 | 6 424.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 588.00 | 146 408.00 | 125 180.00 | 271 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 175.00 | 172 667.00 | 76 508.00 | 249 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 375.00 | 319 531.00 | 268 844.00 | 588 375.00 |
BT Marchandises | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 196.00 | 1 646.00 | 6 550.00 | 8 196.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 503.00 | 1 646.00 | 287 857.00 | 289 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 878.00 | 321 177.00 | 556 701.00 | 877 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | -42 133.00 | | | -42 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 155.00 | | | 282 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 363.00 | | | 521 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 701.00 | | | 556 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 363.00 | | | 521 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 912.00 | | 937 912.00 | 937 912.00 |
FG Production vendue services | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 790.00 | | 1 256 790.00 | 1 256 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 139.00 | | | -11 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 828.00 | | | 1 278 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 062.00 | | | 1 249 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 819.00 | | 100 556.00 | 487 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 687.00 | | 100 556.00 | 426 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 380.00 | 54 151.00 | | 265 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 981.00 | 54 151.00 | | 264 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | 653.00 | 3 193.00 | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 185.00 | 653.00 | 3 193.00 | 4 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | 653.00 | 3 193.00 | 4 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | 3 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VI Groupe et associés | 282 155.00 | 282 155.00 | | 282 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 933.00 | 39 201.00 | 10 732.00 | 49 933.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 532.00 | 520 532.00 | | 520 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
ST Autres comptes | 134 595.00 | | | 134 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 595.00 | | | 250 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 871.00 | | | 174 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 917.00 | | | 294 917.00 |