| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 7 672.00 | 62 328.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 6 481.00 | 3 136.00 | 3 345.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 919.00 | 172 762.00 | 58 157.00 | 230 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 083.00 | 253 138.00 | 74 945.00 | 328 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 844.00 | 436 708.00 | 210 136.00 | 646 844.00 |
BT Marchandises | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 357.00 | 538.00 | 13 819.00 | 14 357.00 |
BZ Autres créances | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
CF Disponibilités | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 849.00 | 538.00 | 413 312.00 | 413 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 694.00 | 437 246.00 | 623 448.00 | 1 060 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DG Autres réserves | 4 663.00 | 2 752.00 | | 4 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 731.00 | 16 911.00 | | 42 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51.00 | 257.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 109 623.00 | 82 098.00 | | 109 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 246.00 | 169 708.00 | | 197 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 387.00 | 235 721.00 | | 225 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | 86 265.00 | | 83 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 1 898.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 825.00 | 493 597.00 | | 513 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 448.00 | 575 695.00 | | 623 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 025.00 | 48 521.00 | 78 838.00 | 467 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 2 000.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 353.00 | 46 521.00 | 78 838.00 | 461 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 387.00 | 229 549.00 | | 225 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 049.00 | 82 185.00 | | 83 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 246.00 | 50 788.00 | 146 458.00 | 197 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 087.00 | 122 829.00 | 11 258.00 | 134 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 825.00 | 370 665.00 | 146 458.00 | 513 825.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |