| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 2 172.00 | 67 828.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 6 481.00 | 1 354.00 | 5 127.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 725.00 | 192 448.00 | 47 278.00 | 239 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 367.00 | 186 368.00 | 138 999.00 | 325 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 406.00 | 382 342.00 | 270 064.00 | 652 406.00 |
BT Marchandises | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 428.00 | 90.00 | 11 339.00 | 11 428.00 |
BZ Autres créances | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 233.00 | 90.00 | 200 143.00 | 200 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 639.00 | 382 431.00 | 470 207.00 | 852 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | -113 049.00 | | | -113 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 791.00 | | | -20 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 958.00 | | | 406 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 207.00 | | | 470 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 803.00 | | | 330 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 538.00 | | 3 134.00 | 654 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 266.00 | 652 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 571 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 806.00 | | 3 034.00 | 573 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | 100.00 | 10 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 268.00 | 67 553.00 | 4 479.00 | 319 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 2 000.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 096.00 | 65 553.00 | 4 479.00 | 319 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 90.00 | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | 90.00 | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 90.00 | 870.00 | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 226.00 | 28 071.00 | 76 155.00 | 104 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 619.00 | 65 887.00 | 10 732.00 | 76 619.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 898.00 | 330 743.00 | 76 155.00 | 406 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
ST Autres comptes | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
YT Sous‐traitance | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 298.00 | | | 220 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 687.00 | | | 280 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |