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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 172.00 | 69 828.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 6 481.00 | 706.00 | 5 776.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 984.00 | 157 750.00 | 81 234.00 | 238 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 341.00 | 160 640.00 | 167 701.00 | 328 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 538.00 | 319 268.00 | 335 270.00 | 654 538.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337.00 | 870.00 | 8 467.00 | 9 337.00 |
BZ Autres créances | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
CF Disponibilités | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 752.00 | 870.00 | 379 883.00 | 380 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 291.00 | 320 137.00 | 715 153.00 | 1 035 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | -12 367.00 | | | -12 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 681.00 | | | -100 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822.00 | | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 663.00 | | | 476 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 908.00 | | | 630 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 153.00 | | | 715 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 954.00 | | | 577 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 375.00 | | 140 160.00 | 588 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 997.00 | 654 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 598.00 | 573 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 399.00 | | 20 000.00 | 50 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 244.00 | | 120 160.00 | 527 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 531.00 | 60 989.00 | 61 253.00 | 319 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 172.00 | 399.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 132.00 | 60 817.00 | 60 853.00 | 319 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | | 776.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | | 776.00 | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | | 776.00 | 1 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 663.00 | 476 663.00 | | 476 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 052.00 | 16 098.00 | 52 953.00 | 69 052.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VP Divers | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 620.00 | 78 888.00 | 10 732.00 | 89 620.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 398.00 | 577 444.00 | 52 953.00 | 630 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
ST Autres comptes | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YT Sous‐traitance | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 229.00 | | | 224 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 606.00 | | | 277 606.00 |