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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 4 791.00 | 3 234.00 | 8 026.00 |
AH Fonds commercial | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 284.00 | 172 922.00 | 63 362.00 | 236 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 745.00 | 177 714.00 | 1 821 031.00 | 1 998 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 344.00 | 23 062.00 | 620 281.00 | 643 344.00 |
BZ Autres créances | 230 905.00 | | 230 905.00 | 230 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 478.00 | 23 062.00 | 914 415.00 | 937 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 223.00 | 200 776.00 | 2 735 447.00 | 2 936 223.00 |
CU Autres participations | 1 730 315.00 | | 1 730 315.00 | 1 730 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DG Autres réserves | 838 546.00 | | | 838 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 516.00 | | | 1 259 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 689.00 | | | 138 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 624.00 | | | 362 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 860.00 | | | 723 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 931.00 | | | 1 475 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 447.00 | | | 2 735 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 088.00 | | | 1 464 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 485.00 | | 1 230 485.00 | 1 230 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 485.00 | | 1 230 485.00 | 1 230 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 037.00 | | | 1 238 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 285.00 | | | 1 220 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 378.00 | | | 1 999 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 165.00 | | | 234 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 975.00 | | | 1 746 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 668.00 | 23 886.00 | 2 840.00 | 156 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 1 236.00 | 2 840.00 | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 273.00 | 22 650.00 | | 150 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 809.00 | 359.00 | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809.00 | 359.00 | | 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 625.00 | 362 625.00 | | 362 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 860.00 | 723 860.00 | | 723 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 6 498.00 | 11 843.00 | 18 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 937.00 | 899 517.00 | 16 420.00 | 915 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 931.00 | 1 464 089.00 | 11 843.00 | 1 475 931.00 |