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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 7 264.00 | 761.00 | 8 026.00 |
AH Fonds commercial | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 627.00 | 187 011.00 | 25 616.00 | 212 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 005.00 | 194 275.00 | 1 787 729.00 | 1 982 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 245.00 | 29 688.00 | 669 556.00 | 699 245.00 |
BZ Autres créances | 221 057.00 | | 221 057.00 | 221 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 051.00 | 29 688.00 | 950 362.00 | 980 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 056.00 | 223 964.00 | 2 738 091.00 | 2 962 056.00 |
CU Autres participations | 1 732 315.00 | | 1 732 315.00 | 1 732 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DG Autres réserves | 875 456.00 | | | 875 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 950.00 | | | 1 307 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 333.00 | | | 1 023 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 426.00 | | | 155 426.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 141.00 | | | 1 430 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 091.00 | | | 2 738 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 141.00 | | | 1 430 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 606.00 | 2 125.00 | 1 218 731.00 | 1 216 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 606.00 | 2 125.00 | 1 218 731.00 | 1 216 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 873.00 | | | 1 227 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 224.00 | | | 1 199 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 211.00 | | 9 661.00 | 1 998 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 749 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 867.00 | 1 982 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 762.00 | 212 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 867.00 | | 7 523.00 | 230 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 064.00 | | 2 138.00 | 1 747 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 632.00 | 25 405.00 | 25 762.00 | 194 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 1 236.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 604.00 | 24 169.00 | 25 762.00 | 188 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527.00 | 268.00 | | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 268.00 | | 1 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 333.00 | 1 023 333.00 | | 1 023 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
UX Autres créances clients | 699 246.00 | 699 246.00 | | 699 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VP Divers | 221 058.00 | 221 058.00 | | 221 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 327.00 | 943 874.00 | 16 453.00 | 960 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 141.00 | 1 430 141.00 | | 1 430 141.00 |