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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 6 028.00 | 1 997.00 | 8 026.00 |
AH Fonds commercial | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 866.00 | 188 603.00 | 42 262.00 | 230 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 210.00 | 194 632.00 | 1 803 578.00 | 1 998 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 451.00 | 22 876.00 | 611 575.00 | 634 451.00 |
BZ Autres créances | 225 245.00 | | 225 245.00 | 225 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 716.00 | 22 876.00 | 881 840.00 | 904 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 927.00 | 217 508.00 | 2 685 419.00 | 2 902 927.00 |
CU Autres participations | 1 730 315.00 | | 1 730 315.00 | 1 730 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DG Autres réserves | 856 298.00 | | | 856 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 032.00 | | | 1 279 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 844.00 | | | 1 035 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 386.00 | | | 1 406 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 419.00 | | | 2 685 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 235.00 | | | 1 401 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 361.00 | | 1 240 361.00 | 1 240 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 361.00 | | 1 240 361.00 | 1 240 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 23 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 534.00 | | | 1 272 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 376.00 | | | 1 253 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 746.00 | | | 1 998 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 064.00 | | | 1 747 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 714.00 | 24 134.00 | 7 216.00 | 177 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 1 236.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 922.00 | 22 897.00 | 7 216.00 | 172 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168.00 | 359.00 | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 359.00 | | 1 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 845.00 | 1 035 845.00 | | 1 035 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 634 452.00 | | | 634 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 843.00 | 6 692.00 | 5 150.00 | 11 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VP Divers | 225 246.00 | | | 225 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 462.00 | 867 042.00 | 16 420.00 | 883 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 386.00 | 1 401 236.00 | 5 150.00 | 1 406 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |