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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AH Fonds commercial | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 081.00 | 188 648.00 | 26 432.00 | 215 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 162.00 | 196 674.00 | 1 784 487.00 | 1 981 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 935.00 | 53 080.00 | 612 855.00 | 665 935.00 |
BZ Autres créances | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 866.00 | 53 080.00 | 872 786.00 | 925 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 029.00 | 249 754.00 | 2 657 274.00 | 2 907 029.00 |
CU Autres participations | 1 730 520.00 | | 1 730 520.00 | 1 730 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DG Autres réserves | 478 851.00 | | | 478 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
DL TOTAL (I) | 707 484.00 | | | 707 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 061.00 | | | 686 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 255.00 | | | 1 014 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 790.00 | | | 1 949 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 274.00 | | | 2 657 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 820.00 | | | 1 450 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 461.00 | 1 539.00 | 1 131 001.00 | 1 129 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 461.00 | 1 539.00 | 1 131 001.00 | 1 129 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 391.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 959.00 | | | 1 137 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 308.00 | | | 1 118 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 753.00 | | 3 535.00 | 1 982 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 279.00 | 1 745 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 126.00 | 1 981 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 215 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 454.00 | | 3 474.00 | 214 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 019.00 | | 61.00 | 1 748 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 801.00 | 2 721.00 | 2 847.00 | 196 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 775.00 | 2 721.00 | 2 847.00 | 188 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 773.00 | 147 773.00 | | 147 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 091.00 | 939 091.00 | | 939 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
UX Autres créances clients | 665 935.00 | 665 935.00 | | 665 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 546.00 | 63 576.00 | 259 652.00 | 562 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 194.00 | 172 194.00 | | 172 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 718.00 | 861 767.00 | 14 952.00 | 876 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 790.00 | 1 450 820.00 | 259 652.00 | 1 949 790.00 |