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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AH Fonds commercial | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 454.00 | 188 774.00 | 25 679.00 | 214 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 753.00 | 196 800.00 | 1 785 952.00 | 1 982 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 756.00 | 29 688.00 | 587 067.00 | 616 756.00 |
BZ Autres créances | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 172.00 | 29 688.00 | 856 483.00 | 886 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 925.00 | 226 489.00 | 2 642 436.00 | 2 868 925.00 |
CU Autres participations | 1 730 520.00 | | 1 730 520.00 | 1 730 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DG Autres réserves | 447 042.00 | | | 447 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DL TOTAL (I) | 687 832.00 | | | 687 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 780.00 | | | 697 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 087.00 | | | 998 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 603.00 | | | 1 954 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 436.00 | | | 2 642 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 713.00 | | | 1 423 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 422.00 | | 1 159 422.00 | 1 159 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 422.00 | | 1 159 422.00 | 1 159 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 430.00 | | | 1 181 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 621.00 | | | 1 149 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 005.00 | | 6 489.00 | 1 982 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 1 748 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 1 982 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 214 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 628.00 | | 5 773.00 | 212 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 097.00 | | 717.00 | 1 749 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 276.00 | 6 471.00 | 3 946.00 | 194 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 761.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 011.00 | 5 710.00 | 3 946.00 | 187 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 427.00 | 636 427.00 | | 636 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 616 756.00 | 616 756.00 | | 616 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 804.00 | 62 914.00 | 256 813.00 | 593 804.00 |
VI Groupe et associés | 290 873.00 | 290 873.00 | | 290 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 665.00 | 836 495.00 | 17 170.00 | 853 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 603.00 | 1 423 714.00 | 256 813.00 | 1 954 603.00 |