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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 725.00 | 27 612.00 | 11 113.00 | 38 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 4 159.00 | 3 232.00 | 7 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 821.00 | 131 514.00 | 76 307.00 | 207 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 436.00 | 54 832.00 | 5 603.00 | 60 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 974.00 | 218 118.00 | 97 856.00 | 315 974.00 |
BT Marchandises | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
BZ Autres créances | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 680.00 | | 369 680.00 | 369 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 655.00 | 218 118.00 | 467 537.00 | 685 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 192.00 | | | -40 192.00 |
DL TOTAL (I) | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 919.00 | | | 217 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 987.00 | | | 342 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 243.00 | | | 322 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 950.00 | | 52 024.00 | 263 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 217.00 | | 11 900.00 | 34 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 134.00 | | 40 124.00 | 228 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 120.00 | 36 998.00 | | 181 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 354.00 | 5 417.00 | | 26 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 766.00 | 31 581.00 | | 154 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 920.00 | 217 920.00 | | 217 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 141.00 | 37 397.00 | 20 744.00 | 58 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 965.00 | 215 365.00 | 1 600.00 | 216 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 988.00 | 322 244.00 | 20 744.00 | 342 988.00 |