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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 253.00 | 48 898.00 | 12 354.00 | 61 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | 10 015.00 | 4 147.00 | 14 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 407.00 | 240 027.00 | 107 379.00 | 347 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 871.00 | 39 025.00 | 6 846.00 | 45 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 294.00 | 337 967.00 | 132 327.00 | 470 294.00 |
BT Marchandises | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 725.00 | 1 410.00 | 321 315.00 | 322 725.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 855.00 | 1 410.00 | 559 445.00 | 560 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 150.00 | 339 377.00 | 691 773.00 | 1 031 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 977.00 | | | 196 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
DL TOTAL (I) | 300 559.00 | | | 300 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 984.00 | | | 222 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 214.00 | | | 391 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 773.00 | | | 691 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 985.00 | | | 324 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 588.00 | | | 379 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 669.00 | | | 315 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 037.00 | 50 811.00 | 10 882.00 | 298 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 410.00 | 9 504.00 | | 49 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 628.00 | 41 307.00 | 10 882.00 | 248 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 984.00 | 222 984.00 | | 222 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 437.00 | 21 209.00 | 66 228.00 | 87 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 479.00 | 340 879.00 | 1 600.00 | 342 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 214.00 | 324 986.00 | 66 228.00 | 391 214.00 |