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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 710.00 | 33 436.00 | 13 273.00 | 46 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | 5 535.00 | 3 714.00 | 9 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 755.00 | 163 022.00 | 82 733.00 | 245 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 184.00 | 57 310.00 | 8 874.00 | 66 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 500.00 | 259 304.00 | 110 195.00 | 369 500.00 |
BT Marchandises | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
BZ Autres créances | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 217 395.00 | | 217 395.00 | 217 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 095.00 | | 463 095.00 | 463 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 595.00 | 259 304.00 | 573 290.00 | 832 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
DL TOTAL (I) | 187 412.00 | | | 187 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 027.00 | | | 259 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 878.00 | | | 385 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 290.00 | | | 573 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 214.00 | | | 356 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 975.00 | | 53 526.00 | 315 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 117.00 | | 9 843.00 | 46 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 258.00 | | 43 683.00 | 268 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 118.00 | 41 187.00 | | 218 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 772.00 | 7 200.00 | | 31 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 347.00 | 33 986.00 | | 186 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 028.00 | 259 028.00 | | 259 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 345.00 | | | 121 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 182.00 | 28 519.00 | 29 663.00 | 58 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
VP Divers | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 928.00 | 166 328.00 | 1 600.00 | 167 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 878.00 | 356 215.00 | 29 663.00 | 385 878.00 |