| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 631.00 | 61 531.00 | 9 099.00 | 70 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | 13 494.00 | 667.00 | 14 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 789.00 | 313 989.00 | 44 800.00 | 358 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 341.00 | 45 114.00 | 7 227.00 | 52 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 525.00 | 434 130.00 | 63 395.00 | 497 525.00 |
BT Marchandises | 88 861.00 | | 88 862.00 | 88 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 162.00 | 1 410.00 | 87 752.00 | 89 162.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 270 886.00 | | 270 886.00 | 270 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 199.00 | 1 410.00 | 463 789.00 | 465 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 724.00 | 435 540.00 | 527 184.00 | 962 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 258.00 | | | 201 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
DL TOTAL (I) | 293 883.00 | | | 293 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 184.00 | | | 527 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 559.00 | | 10 967.00 | 486 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 624.00 | | 4 170.00 | 80 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 335.00 | | 6 796.00 | 404 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 341.00 | 42 789.00 | | 391 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 289.00 | 6 738.00 | | 68 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 053.00 | 36 051.00 | | 323 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 802.00 | 29 229.00 | 64 573.00 | 93 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 268.00 | | | -20 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 971.00 | 105 371.00 | 1 600.00 | 106 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 301.00 | 168 728.00 | 64 573.00 | 233 301.00 |