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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 461.00 | 56 198.00 | 10 262.00 | 66 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | 12 090.00 | 2 072.00 | 14 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 488.00 | 281 262.00 | 71 226.00 | 352 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 41 790.00 | 10 056.00 | 51 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 559.00 | 391 341.00 | 95 217.00 | 486 559.00 |
BT Marchandises | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 256.00 | 1 410.00 | 63 846.00 | 65 256.00 |
BZ Autres créances | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 013.00 | 1 410.00 | 344 603.00 | 346 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 572.00 | 392 751.00 | 439 821.00 | 832 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 559.00 | | | 245 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 300.00 | | | -44 300.00 |
DL TOTAL (I) | 256 258.00 | | | 256 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 562.00 | | | 183 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 821.00 | | | 439 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 295.00 | | 16 265.00 | 470 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 416.00 | | 5 208.00 | 75 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 279.00 | | 11 057.00 | 393 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 967.00 | 53 374.00 | | 337 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 914.00 | 9 375.00 | | 58 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 053.00 | 44 000.00 | | 279 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 534.00 | 21 455.00 | 52 079.00 | 73 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 355.00 | 93 755.00 | 1 600.00 | 95 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 562.00 | 131 483.00 | 52 079.00 | 183 562.00 |