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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 175 873.00 | 174 190.00 | 1 683.00 | 175 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 292.00 | 131 907.00 | 70 385.00 | 202 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 266.00 | 422 306.00 | 649 960.00 | 1 072 266.00 |
BT Marchandises | 227 629.00 | | 227 629.00 | 227 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 039.00 | | 568 039.00 | 568 039.00 |
BZ Autres créances | 181 035.00 | | 181 035.00 | 181 035.00 |
CF Disponibilités | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 053.00 | | 1 141 053.00 | 1 141 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 319.00 | 422 306.00 | 1 791 013.00 | 2 213 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 1 204 370.00 | 1 135 030.00 | | 1 204 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 332.00 | 119 340.00 | | -125 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 339.00 | 1 334 670.00 | | 1 159 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 018.00 | 2 190.00 | | 75 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 326.00 | 57 374.00 | | 60 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 561.00 | 434 911.00 | | 401 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 770.00 | 135 036.00 | | 94 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 674.00 | 629 512.00 | | 631 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 013.00 | 1 964 182.00 | | 1 791 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 030.00 | 629 512.00 | | 581 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 374.00 | 856.00 | | 24 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 360.00 | | 2 132 360.00 | 2 132 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 360.00 | | 2 132 360.00 | 2 132 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 133 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 057.00 | 23 293.00 | | 16 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 383.00 | 73 550.00 | | 64 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 5.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 5.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 816.00 | 17.00 | | 255 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 816.00 | 17.00 | | 255 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 334.00 | -12.00 | | -255 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 044.00 | 2 537 682.00 | | 2 168 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 376.00 | 2 418 342.00 | | 2 293 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 332.00 | 119 340.00 | | -125 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | 9 410.00 | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 316.00 | | 68 949.00 | 1 003 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 462.00 | | | 634 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 400.00 | | 68 949.00 | 347 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 520.00 | 11 786.00 | | 410 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 495.00 | 11 786.00 | | 332 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 561.00 | 401 561.00 | | 401 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UX Autres créances clients | 568 039.00 | | | 568 039.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
VI Groupe et associés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 157.00 | | | 170 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 994.00 | 817 994.00 | | 817 994.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 674.00 | 581 030.00 | 50 644.00 | 631 674.00 |