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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 556 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 651 578.00 | |
BT Marchandises | | | 212 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 268 732.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 496 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 160 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 811 590.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 574 690.00 | 754 019.00 | | 574 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 980.00 | 240 671.00 | | 411 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 970.00 | 1 074 990.00 | | 1 066 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 148.00 | 173 450.00 | | 128 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 883.00 | 294 202.00 | | 397 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 587.00 | 79 945.00 | | 218 587.00 |
EA Autres dettes | | 6 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 619.00 | 554 289.00 | | 744 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 590.00 | 1 629 280.00 | | 1 811 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 619.00 | 554 289.00 | | 744 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 036.00 | | 38 988.00 | 1 065 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 462.00 | | | 634 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 120.00 | | 38 988.00 | 409 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 662.00 | 11 784.00 | | 440 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 637.00 | 11 784.00 | | 362 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 883.00 | 397 883.00 | | 397 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 736.00 | 346 736.00 | | 346 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
UX Autres créances clients | 351 776.00 | 351 776.00 | | 351 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 624.00 | 432 250.00 | 21 374.00 | 453 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 619.00 | 744 619.00 | | 744 619.00 |