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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 504.00 | 35 036.00 | 468.00 | 35 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 977.00 | 148 182.00 | 41 795.00 | 189 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 271.00 | 437 116.00 | 620 155.00 | 1 057 271.00 |
BT Marchandises | 222 129.00 | | 222 129.00 | 222 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 947.00 | | 426 947.00 | 426 947.00 |
BZ Autres créances | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
CF Disponibilités | 275 773.00 | | 275 773.00 | 275 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 378.00 | | 1 079 378.00 | 1 079 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 649.00 | 437 116.00 | 1 699 533.00 | 2 136 649.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 596 769.00 | 593 782.00 | | 596 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 250.00 | 72 986.00 | | 157 250.00 |
DL TOTAL (I) | 834 319.00 | 747 069.00 | | 834 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 6 170.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 165.00 | 151 298.00 | | 219 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 219.00 | 328 161.00 | | 397 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 087.00 | 108 103.00 | | 152 087.00 |
EA Autres dettes | 92 743.00 | 6 335.00 | | 92 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 214.00 | 600 069.00 | | 865 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 533.00 | 1 347 138.00 | | 1 699 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 475.00 | 9 641.00 | | 427 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 451.00 | 9 641.00 | | 349 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 052.00 | 568 678.00 | 21 374.00 | 590 052.00 |