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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 504.00 | 34 802.00 | 702.00 | 35 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 977.00 | 138 775.00 | 51 202.00 | 189 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 271.00 | 427 475.00 | 629 796.00 | 1 057 271.00 |
BT Marchandises | 242 317.00 | | 242 317.00 | 242 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 516.00 | | 209 516.00 | 209 516.00 |
BZ Autres créances | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CF Disponibilités | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 387.00 | | 722 387.00 | 722 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 658.00 | 427 475.00 | 1 352 183.00 | 1 779 658.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 593 782.00 | | | 593 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
DL TOTAL (I) | 747 069.00 | | | 747 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 161.00 | | | 328 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 114.00 | | | 605 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 183.00 | | | 1 352 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 114.00 | | | 605 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 140.00 | | 2 143 140.00 | 2 143 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 140.00 | | 2 143 140.00 | 2 143 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GE Autres charges | | | 65 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 174.00 | | | -54 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 250.00 | | | 2 146 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 264.00 | | | 2 073 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 884.00 | | 1 669.00 | 1 068 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 1 057 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 282.00 | 401 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 462.00 | | | 634 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 968.00 | | 1 669.00 | 412 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 994.00 | 10 343.00 | 13 863.00 | 430 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 970.00 | 10 343.00 | 13 863.00 | 352 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 161.00 | 328 161.00 | | 328 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
UX Autres créances clients | 158 530.00 | 158 530.00 | | 158 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VI Groupe et associés | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 054.00 | 353 680.00 | 21 374.00 | 375 054.00 |
VW T.V.A. | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 114.00 | 605 114.00 | | 605 114.00 |