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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 556 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 624 374.00 | |
BT Marchandises | | | 203 204.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 259 585.00 | |
BZ Autres créances | | | 437 997.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 004 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 629 280.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 754 019.00 | 596 769.00 | | 754 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 671.00 | 157 250.00 | | 240 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 990.00 | 834 319.00 | | 1 074 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 450.00 | 219 165.00 | | 173 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 202.00 | 397 219.00 | | 294 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 945.00 | 152 087.00 | | 79 945.00 |
EA Autres dettes | 6 691.00 | 92 743.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 289.00 | 865 214.00 | | 554 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 280.00 | 1 699 533.00 | | 1 629 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 289.00 | | | 554 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 271.00 | | 13 974.00 | 1 057 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 1 065 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 409 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 462.00 | | | 634 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 355.00 | | 13 974.00 | 401 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 116.00 | 9 755.00 | 6 208.00 | 437 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 091.00 | 9 755.00 | 6 208.00 | 359 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 202.00 | 294 202.00 | | 294 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
UX Autres créances clients | 220 855.00 | 220 855.00 | | 220 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 401 778.00 | 401 778.00 | | 401 778.00 |
VI Groupe et associés | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 087.00 | 707 713.00 | 21 374.00 | 729 087.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 289.00 | 554 289.00 | | 554 289.00 |