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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 786.00 | 24 537.00 | 10 249.00 | 34 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 303.00 | 42 815.00 | 115 487.00 | 158 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 591.00 | | 189 591.00 | 189 591.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 843.00 | | 340 843.00 | 340 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 147.00 | 42 815.00 | 456 331.00 | 499 147.00 |
CU Autres participations | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 761.00 | 145 095.00 | | 160 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 484.00 | 65 665.00 | | 77 484.00 |
DL TOTAL (I) | 282 245.00 | 254 761.00 | | 282 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 4 354.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370.00 | 9 905.00 | | 12 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396.00 | 11 596.00 | | 13 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 312.00 | 143 133.00 | | 146 312.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 1 363.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 085.00 | 170 352.00 | | 174 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 331.00 | 425 114.00 | | 456 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 085.00 | 169 259.00 | | 174 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 189 591.00 | | | 189 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 008.00 | 216 008.00 | | 216 008.00 |
VW T.V.A. | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |