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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 18 264.00 | 2 438.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 014.00 | 29 580.00 | 9 433.00 | 39 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 827.00 | 47 844.00 | 144 983.00 | 192 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 548.00 | | 235 548.00 | 235 548.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 649.00 | | 424 649.00 | 424 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 477.00 | 47 844.00 | 569 633.00 | 617 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 701.00 | 206 163.00 | | 208 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 045.00 | 62 537.00 | | 78 045.00 |
DL TOTAL (I) | 330 747.00 | 312 701.00 | | 330 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 031.00 | 4 052.00 | | 36 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 3 092.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 10 410.00 | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 986.00 | 153 012.00 | | 158 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 2 974.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 886.00 | 173 543.00 | | 238 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 633.00 | 486 245.00 | | 569 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 235 548.00 | 235 548.00 | | 235 548.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 032.00 | 12 940.00 | 23 092.00 | 36 032.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 881.00 | 258 881.00 | | 258 881.00 |
VW T.V.A. | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 886.00 | 215 794.00 | 23 092.00 | 238 886.00 |