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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 38 901.00 | 7 002.00 | 31 899.00 | 38 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 575.00 | 18 969.00 | 1 605.00 | 20 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 658.00 | 19 456.00 | 17 202.00 | 36 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 963.00 | 45 427.00 | 156 535.00 | 201 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 791.00 | 1 575.00 | 223 216.00 | 224 791.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 036.00 | 1 575.00 | 310 461.00 | 312 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 000.00 | 47 003.00 | 466 997.00 | 514 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 682.00 | 91 747.00 | | 51 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 124.00 | 19 935.00 | | 26 124.00 |
DL TOTAL (I) | 109 807.00 | 143 682.00 | | 109 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 449.00 | 168 762.00 | | 133 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 2 105.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | 12 347.00 | | 15 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 958.00 | 220 120.00 | | 203 958.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 3 153.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 189.00 | 406 490.00 | | 357 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 997.00 | 550 172.00 | | 466 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 253.00 | 273 040.00 | | 258 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 222 901.00 | 222 901.00 | | 222 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 449.00 | 34 513.00 | 94 938.00 | 133 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 303.00 | 247 303.00 | | 247 303.00 |
VW T.V.A. | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 190.00 | 258 254.00 | 94 938.00 | 357 190.00 |