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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 38 901.00 | 3 112.00 | 35 789.00 | 38 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 18 878.00 | 1 824.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 22 897.00 | 19 553.00 | 42 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 762.00 | 44 888.00 | 162 873.00 | 207 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 935.00 | | 246 935.00 | 246 935.00 |
BZ Autres créances | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 299.00 | | 387 299.00 | 387 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 061.00 | 44 888.00 | 550 172.00 | 595 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 747.00 | 208 701.00 | | 91 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | 78 045.00 | | 19 935.00 |
DL TOTAL (I) | 143 682.00 | 330 747.00 | | 143 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 762.00 | 36 031.00 | | 168 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 496.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 7 370.00 | | 12 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 120.00 | 158 986.00 | | 220 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 817.00 | | |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 4 182.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 490.00 | 238 886.00 | | 406 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 172.00 | 569 633.00 | | 550 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 040.00 | 215 794.00 | | 273 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 246 935.00 | 246 935.00 | | 246 935.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 763.00 | 35 313.00 | 105 531.00 | 168 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 763.00 | 278 763.00 | | 278 763.00 |
VW T.V.A. | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 490.00 | 273 040.00 | 105 531.00 | 406 490.00 |