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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 38 901.00 | 10 892.00 | 28 008.00 | 38 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 19 100.00 | 969.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 24 367.00 | 14 077.00 | 38 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 376.00 | 54 360.00 | 149 016.00 | 203 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 601.00 | 10 025.00 | 199 575.00 | 209 601.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 015.00 | 10 025.00 | 271 989.00 | 282 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 391.00 | 64 385.00 | 421 005.00 | 485 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 807.00 | 51 682.00 | | 17 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 742.00 | 26 124.00 | | 47 742.00 |
DL TOTAL (I) | 97 549.00 | 109 807.00 | | 97 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 936.00 | 133 449.00 | | 98 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 2 273.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 15 768.00 | | 38 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 689.00 | 203 958.00 | | 179 689.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 1 739.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 454.00 | 357 187.00 | | 323 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 005.00 | 466 997.00 | | 421 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 069.00 | 258 253.00 | | 248 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 196 113.00 | 196 113.00 | | 196 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 937.00 | 23 550.00 | 75 387.00 | 98 937.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 830.00 | 237 830.00 | | 237 830.00 |
VW T.V.A. | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 954.00 | 245 567.00 | 75 387.00 | 320 954.00 |