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Acceuil > LISTE DES BILANS : SARL AQUAVAL

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-06-02 Partially confidential 2022-12-31 Complete
2022-08-05 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-09-09 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-21 Public 2019-12-31 Complete
2018-10-15 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSARL AQUAVAL
Siren409892122
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt10449
Numéro de Gestion1996B40192
Code Activité4661Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse49400 SAINT LAMBERT DES LEVEES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 265.00 6 177.00 88.00 6 265.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 054.00 6 321.00 1 733.00 8 054.00
AT Autres immobilisations corporelles 33 799.00 31 613.00 2 186.00 33 799.00
BH Autres immobilisations financières 3 296.00 3 296.00 3 296.00
BJ TOTAL (I) 51 414.00 44 111.00 7 303.00 51 414.00
BT Marchandises 70 196.00 70 196.00 70 196.00
BX Clients et comptes rattachés 169 121.00 169 121.00 169 121.00
BZ Autres créances 6 498.00 6 498.00 6 498.00
CF Disponibilités 81 109.00 81 109.00 81 109.00
CH Charges constatées d’avance 183.00 183.00 183.00
CJ TOTAL (II) 327 106.00 327 106.00 327 106.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 378 521.00 44 111.00 334 409.00 378 521.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 621.00 7 621.00 7 621.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau 110 692.00 71 462.00 110 692.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 54 309.00 39 230.00 54 309.00
DL TOTAL (I) 173 385.00 119 076.00 173 385.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 067.00 7 054.00 3 067.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 26 962.00 35 379.00 26 962.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41 662.00 47 580.00 41 662.00
DY Dettes fiscales et sociales 86 596.00 66 637.00 86 596.00
EA Autres dettes 2 738.00 253.00 2 738.00
EC TOTAL (IV) 161 025.00 156 902.00 161 025.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 334 409.00 275 977.00 334 409.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 690 171.00 690 171.00 690 171.00
FG Production vendue services 73 100.00 73 100.00 73 100.00
FJ Chiffres d’affaires nets 763 271.00 763 271.00 763 271.00
FO Subventions d’exploitation 3 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 500.00
FQ Autres produits 28.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 767 799.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 411 560.00
FT Variation de stock (marchandises) 10 394.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -51.00
FW Autres achats et charges externes 97 811.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 714.00
FY Salaires et traitements 127 988.00
FZ Charges sociales 28 444.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 292.00
GE Autres charges 86.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 699 133.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 68 666.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 226.00
GU Total des charges financières (VI) 226.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -226.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 68 440.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 571.00 1 571.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 571.00 1 571.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 076.00 2 076.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 076.00 2 076.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -505.00 -505.00
HK Impôts sur les bénéfices 13 625.00 6 390.00 13 625.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 769 370.00 596 462.00 769 370.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 715 060.00 557 232.00 715 060.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 54 309.00 39 230.00 54 309.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 54 110.00 3 569.00 54 110.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 296.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 264.00 51 414.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 265.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 264.00 41 853.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 265.00 6 265.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 44 548.00 3 569.00 44 548.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 296.00 3 296.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 49 083.00 1 292.00 6 264.00 49 083.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 145.00 32.00 6 145.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42 938.00 1 260.00 6 264.00 42 938.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 41 662.00 41 662.00 41 662.00
8C Personnel et comptes rattachés 48 094.00 48 094.00 48 094.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 730.00 13 730.00 13 730.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 738.00 2 738.00 2 738.00
UT Autres immobilisations financières 3 296.00 3 296.00 3 296.00
UX Autres créances clients 169 121.00 169 121.00
VB T. V. A. 2 976.00 2 976.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 067.00 3 067.00 3 067.00
VI Groupe et associés 26 962.00 26 962.00 26 962.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 975.00 3 975.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 817.00 817.00 817.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 522.00 3 522.00
VS Charges constatées d’avance 183.00 183.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 179 097.00 179 097.00 179 097.00
VW T.V.A. 23 955.00 23 955.00 23 955.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 161 025.00 161 025.00 161 025.00