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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 305.00 | 1 394.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 17 272.00 | 5 654.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 912.00 | 49 739.00 | 20 172.00 | 69 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 835.00 | 71 317.00 | 30 517.00 | 101 835.00 |
BT Marchandises | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 876.00 | | 480 876.00 | 480 876.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 396 980.00 | | 396 980.00 | 396 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 777.00 | | 1 053 777.00 | 1 053 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 612.00 | 71 317.00 | 1 084 294.00 | 1 155 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
DH Report à nouveau | | 354 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 014.00 | 117 895.00 | | 189 014.00 |
DL TOTAL (I) | 569 980.00 | 480 966.00 | | 569 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 568.00 | 19 234.00 | | 9 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 987.00 | 34 908.00 | | 158 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 285.00 | 156 329.00 | | 157 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 705.00 | 100 851.00 | | 97 705.00 |
EA Autres dettes | 23 026.00 | 41 632.00 | | 23 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 313.00 | 420 959.00 | | 514 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 294.00 | 901 925.00 | | 1 084 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 313.00 | 351 898.00 | | 514 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 693.00 | | 19 141.00 | 82 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 697.00 | | 19 141.00 | 73 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 288.00 | 13 029.00 | | 58 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 1 333.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | 11 696.00 | | 55 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 285.00 | 157 285.00 | | 157 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 480 876.00 | 480 876.00 | | 480 876.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VI Groupe et associés | 158 987.00 | 158 987.00 | | 158 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 864.00 | 504 864.00 | | 504 864.00 |
VW T.V.A. | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 313.00 | 514 313.00 | | 514 313.00 |