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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 855.00 | 344.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 126.00 | 20 207.00 | 1 919.00 | 22 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 186.00 | 52 426.00 | 17 759.00 | 70 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 513.00 | 79 490.00 | 20 023.00 | 99 513.00 |
BT Marchandises | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 947.00 | | 629 947.00 | 629 947.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CF Disponibilités | 443 985.00 | | 443 985.00 | 443 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 429.00 | | 1 287 429.00 | 1 287 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 943.00 | 79 490.00 | 1 307 453.00 | 1 386 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 596.00 | 372 581.00 | | 411 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 179.00 | 189 014.00 | | 280 179.00 |
DL TOTAL (I) | 700 160.00 | 569 980.00 | | 700 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 9 568.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 470.00 | 158 987.00 | | 269 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 413.00 | 157 285.00 | | 217 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 461.00 | 97 705.00 | | 99 461.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 21 604.00 | | 11 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 293.00 | 512 892.00 | | 607 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 453.00 | 1 082 873.00 | | 1 307 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 470.00 | | | 269 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 835.00 | | 4 474.00 | 101 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 296.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796.00 | 99 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 92 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 1 500.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 839.00 | | 2 974.00 | 92 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 317.00 | 11 672.00 | 3 500.00 | 71 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 2 550.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 012.00 | 9 122.00 | 3 500.00 | 67 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 413.00 | 217 413.00 | | 217 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 629 947.00 | 629 947.00 | | 629 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 269 470.00 | 269 470.00 | | 269 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 759.00 | 645 759.00 | | 645 759.00 |
VW T.V.A. | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 293.00 | 603 293.00 | | 603 293.00 |