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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 209.00 | 56.00 | 6 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 049.00 | 7 717.00 | 4 332.00 | 12 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 907.00 | 28 124.00 | 18 783.00 | 46 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 517.00 | 42 050.00 | 26 467.00 | 68 517.00 |
BT Marchandises | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 335.00 | | 167 335.00 | 167 335.00 |
BZ Autres créances | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CF Disponibilités | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 750.00 | | 530 750.00 | 530 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 267.00 | 42 050.00 | 557 217.00 | 599 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 001.00 | 110 692.00 | | 150 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 681.00 | 54 309.00 | | 64 681.00 |
DL TOTAL (I) | 223 066.00 | 173 385.00 | | 223 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | 3 067.00 | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 432.00 | 26 962.00 | | 25 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 347.00 | 41 662.00 | | 204 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 981.00 | 86 596.00 | | 76 981.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 738.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 152.00 | 161 025.00 | | 334 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 217.00 | 334 409.00 | | 557 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 968.00 | 161 025.00 | | 310 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 957.00 | | 733 957.00 | 733 957.00 |
FG Production vendue services | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 144.00 | | 869 144.00 | 869 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 571.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -505.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 13 625.00 | | 15 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 543.00 | 769 370.00 | | 876 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 862.00 | 715 060.00 | | 811 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 681.00 | 54 309.00 | | 64 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 414.00 | | 21 534.00 | 51 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 68 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 58 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 853.00 | | 21 534.00 | 41 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 111.00 | 2 371.00 | 4 432.00 | 44 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 32.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 934.00 | 2 339.00 | 4 432.00 | 37 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 347.00 | 204 347.00 | | 204 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699.00 | 1 698.00 | 2 001.00 | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 387.00 | 191 387.00 | | 191 387.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 968.00 | 310 968.00 | 2 001.00 | 312 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |